
(原標(biāo)題:章建平再使出“王炸大招”!罕見新進(jìn)7只個(gè)股,名單曝光)
“風(fēng)險(xiǎn)是漲出來的,機(jī)會(huì)是跌出來的”,這條規(guī)律在股市上一直都非常靈驗(yàn)。即便對(duì)于這輪牛市的核心主線AI也應(yīng)該辯證來看。最近幾天,AI算力出現(xiàn)了一定的分化,但筆者告訴大家,以AI為圓心向多維擴(kuò)散的機(jī)會(huì)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有終結(jié),但對(duì)于“誰是下一只人氣龍頭”則需要你去花更多的時(shí)間和研究去挖了。最新,章建平新進(jìn)公司名單曝光,多股均屬于AI賽道。
從AI算力的板塊表現(xiàn)來看,最近龍頭切換、產(chǎn)業(yè)鏈輪動(dòng)的現(xiàn)象很明顯,8月29日,寒武紀(jì)-U等分化后,為什么工業(yè)富聯(lián)等可以繼續(xù)創(chuàng)新高?CPO(光模塊)分化后,為什么光纖領(lǐng)域的長(zhǎng)飛光纖能夠收出“5天4板”?弄懂這其中的規(guī)律你才能更好地把握住盈利的節(jié)奏。那么,怎么把握這種節(jié)奏?對(duì)此,長(zhǎng)期跟蹤研究AI算力的大家的老朋友——邊惠宗最新對(duì)AI算力接下來的重點(diǎn)投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了詳細(xì)視頻講解(可見文內(nèi)“如何挖掘下一只‘長(zhǎng)飛光纖’?”)。
AI算力行情還沒走完
下一只“長(zhǎng)飛光纖”呼之欲出
還是先來說下市場(chǎng),從最近指數(shù)的幾次“假摔”以及權(quán)重板塊的輪動(dòng)接力來看,短期可以不用過于擔(dān)憂市場(chǎng)的整體波動(dòng)。筆者最近多次提到,快速上漲后的回調(diào)是“良性休整”,8月28日經(jīng)過一天的盤中洗盤后,筆者當(dāng)天即提及“洗盤結(jié)束!下一波拉升即將開始!”,后面的指數(shù)也非常配合,隨即在次日即8月29日迎來了新一波拉升,創(chuàng)業(yè)板、深成指當(dāng)天繼續(xù)創(chuàng)新高,創(chuàng)業(yè)板最高一度上漲近4%……
當(dāng)然,在各大指數(shù)接力新高背后,主力板塊的角色也出現(xiàn)了非常大的切換。以8月29日來看,拉動(dòng)指數(shù)的主力由之前電子、半導(dǎo)體等快速切換到了新能源、大金融、食品飲料以及周期資源等。而頗為有意思的是,在近期市場(chǎng)偏愛熱炒各種“王”之后,“寧王”寧德時(shí)代當(dāng)天也迎來強(qiáng)勢(shì)崛起,一度大漲14%。
筆者想說的是,牛市中從來不缺機(jī)會(huì),不同賽道、同一賽道不同產(chǎn)業(yè)鏈、同一產(chǎn)業(yè)鏈不同公司輪動(dòng)上漲的現(xiàn)象會(huì)非常頻繁。當(dāng)然,如果想要有更超額的收益,那么,就必須要選擇一個(gè)或幾個(gè)主攻賽道。所以,對(duì)于今年以來都以“強(qiáng)者姿態(tài)”上漲的AI算力這條主線,后市還有機(jī)會(huì)嗎?對(duì)此,邊惠宗在2月28日給出了明確的答案:“有機(jī)會(huì),而且是非常確定性的。”
邊惠宗表示,“AI如果結(jié)束了,算力如果倒下了,行情也就完了,牛市務(wù)必要圍繞產(chǎn)業(yè)主線做,科技內(nèi)部還沒輪動(dòng)完,比如算力--應(yīng)用這個(gè)閉環(huán)。專注的做主線,這是超額收益的最直接來源。”
如果進(jìn)一步從AI算力這條主線來看,又可以進(jìn)一步延伸出以下2條邏輯線,其一,AI算力的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)確定性還會(huì)強(qiáng)化,但人氣龍頭(高低位、高價(jià)低價(jià)股)會(huì)輪動(dòng),寒武紀(jì)-U、工業(yè)富聯(lián)等就是很好的例證。其二是,算力不同產(chǎn)業(yè)鏈之間的輪動(dòng)會(huì)進(jìn)一步發(fā)生。8月25日~8月29日,長(zhǎng)飛光纖股價(jià)5個(gè)交易日已斬獲4個(gè)漲停板,且股價(jià)加速創(chuàng)出新高(見附圖),其就是算力鏈由光模塊向光纖切換的典型案例。
算力的核心是數(shù)據(jù)處理能力,而光纖是算力傳輸?shù)年P(guān)鍵環(huán)節(jié)。對(duì)于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)、光纖這類機(jī)會(huì),邊惠宗曾多次進(jìn)行過重點(diǎn)分析,近日股價(jià)強(qiáng)勁上漲的長(zhǎng)飛光纖即為其在5月28日的《邊學(xué)邊做》中重點(diǎn)提及標(biāo)的,長(zhǎng)飛光纖股價(jià)當(dāng)時(shí)還處在絕對(duì)低的山腳位置。
但不得不說,在AI算力經(jīng)過了一輪加速上漲后的分化后,龍頭股的未來走向也增加了一些相應(yīng)的不確定性。那么,AI算力下一個(gè)輪動(dòng)機(jī)會(huì)在哪里?下一只“長(zhǎng)飛光纖”如何挖掘?
章建平堅(jiān)守寒武紀(jì)-U
新進(jìn)現(xiàn)身多只標(biāo)的
因重倉(cāng)最近持續(xù)大漲的AI芯片龍頭寒武紀(jì)-U,知名牛散章建平最近的受關(guān)注度大幅上升,最新,章建平現(xiàn)身多家公司大股東陣營(yíng),而相關(guān)公司多與AI有關(guān)。
據(jù)寒武紀(jì)-U最新披露的截至二季度末股東持倉(cāng)來看,其持股數(shù)量與一季度末相比未發(fā)生變化,同為608.63萬股,不過,寒武紀(jì)-U股價(jià)在二季度時(shí)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn),章建平二季度末的持倉(cāng)市值為36.61億元,與一季度末的37.92億元相比未發(fā)生太大變化,但三季度以來,寒武紀(jì)-U股價(jià)走出了主升浪模式,截至8月28日最高上漲164%,若章建平持倉(cāng)未發(fā)生變化,則或已斬獲約60億元浮盈。
從上市公司最新披露的二季度股東持倉(cāng)來看,章建平又以新進(jìn)姿態(tài)現(xiàn)身多家公司前十大流通股股東,據(jù)Wind顯示,章建平2025年中報(bào)共出現(xiàn)在9只股票前十大流通股股東名單中,累計(jì)持倉(cāng)市值高達(dá)50.95億元。
與此同時(shí),其新進(jìn)現(xiàn)身嶸泰股份、慧博云通、龍溪股份、寧波華翔、漢威科技、長(zhǎng)陽科技等7家公司前十大流通股名單,上述公司多與AI或相關(guān)延伸產(chǎn)業(yè)有關(guān)。而進(jìn)一步觀察可以發(fā)現(xiàn),其中多家公司均為人形機(jī)器人概念股,如嶸泰股份、龍溪股份、寧波華翔、漢威科技等。
而值得重點(diǎn)一提的是,章建平布局的標(biāo)的多迎來了強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。8月29日,人形機(jī)器人整體表現(xiàn)并不強(qiáng),但章建平布局的上述人形機(jī)器人概念股則多有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),如嶸泰股份、寧波華翔均收出“10cm”漲停并創(chuàng)新高;龍溪股份上漲近6%……
章建平新進(jìn)布局的慧博云通有AI智能體、DeepSeek等熱門概念,股價(jià)同樣迎來強(qiáng)勢(shì)上漲,8月29日上漲了超5%并創(chuàng)出新高。另外,章建平新進(jìn)布局的長(zhǎng)陽科技則有固態(tài)電池概念,8月29日,公司股價(jià)最高上漲了18%。確定來講,固態(tài)電池也屬于AI大賽道中的重要一環(huán),因?yàn)橄袢诵螜C(jī)器人等會(huì)驅(qū)動(dòng)對(duì)固態(tài)電池需求的增長(zhǎng)。有關(guān)章建平2025年中報(bào)最新現(xiàn)身持股標(biāo)的,大家可見(附表)。
那么,重點(diǎn)來了,章建平新進(jìn)布局的標(biāo)的,哪一只或?qū)⒂型麜?huì)成為下一只“寒武紀(jì)-U”?這可能需要市場(chǎng)與時(shí)間給出答案。
(文中提及個(gè)股僅為舉例分析,不作買賣推薦。)

盛鵬配資提示:文章來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn)。